Инвестиционная Компания ТРИНФИКО
Управление инвестициями

Тарифы депозитария

Тарифы Депозитария указаны в рублях РФ без учета НДС

Тарифы являются выдержкой из Приложения No1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ЗАО «ТРИНФИКО» «ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ И ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ» (далее - Порядок). Полный текст документа Скачать.

Наименование услуги Тариф за Период Тариф Примечания
4.1.1. Открытие Счета «ДЕПО»     Бесплатно  
4.1.2. Открытие Раздела в рамках Счета «ДЕПО»     Бесплатно  
4.1.3. Назначение Попечителя Счета «ДЕПО» Операцию Ежемесячно Бесплатно  
4.1.4. Назначение Распорядителя Счета «ДЕПО» Операцию Ежемесячно Бесплатно  
4.1.5. Изменение анкетных данных Операцию Ежемесячно Бесплатно  
4.1.6. Закрытие Счета «ДЕПО»     Бесплатно  
4.1.7. Ведение Счета «ДЕПО» (учет Ценных бумаг) Месяц Ежемесячно 50 за Лицевой счет, но не менее 1500 Для юридических лиц. Взимается в случае совершения каких-либо Операций по Счету «ДЕПО», инициатором которых является Депонент
50 за Лицевой счет, но не менее 500 Для физических лиц. Взимается в случае совершения каких-либо Операций по Счету «ДЕПО», инициатором которых является Депонент
0 При отсутствии каких-либо Операций по Счету «ДЕПО»
4.1.8. Хранение Ценных бумаг Месяц Ежемесячно 0.24% годовых от стоимости Для всех Ценных бумаг, за исключением перечисленных ниже
0.09% годовых от стоимости Для Ценных бумаг, учитываемых на Торговых Разделах, Местом хранения в отношении которых является ЗАО НКО НРД
но не менее 750 Для расчета тарифа используется среднемесячный остаток Ценных бумаг на Счете «ДЕПО» и оценка стоимости Ценных бумаг - см. пункт 2.3. Порядка
4.1.9. Депонирование Ценных бумаг1 Операцию Ежемесячно Бесплатно Операция в системе учета ценных бумаг в Депозитарии с учётом перерегистрации в другом депозитарии
300 за Лицевой счет Если при депонировании использован Счет «Ценные бумаги неустановленных лиц»
4.1.10. Выдача Ценных бумаг1 Операцию Ежемесячно 450 за Лицевой счет Операция в системе учета ценных бумаг в Депозитарии с учётом перерегистрации в реестре (другом депозитарии)
4.1.11. Перевод в рамках одного Счета «ДЕПО» 1, 2 Операцию Ежемесячно 100 за Лицевой счет Операция в системе учета ценных бумаг в Депозитарии
4.1.12. Регистрация залога/прекращение регистрации залога 1 Операцию Ежемесячно 300 за Лицевой счет Операция в системе учета ценных бумаг в Депозитарии
1500 за договор  
4.1.13. Внутридепозитарный перевод Операцию Ежемесячно 250 за Лицевой счет Операция в системе учета ценных бумаг в Депозитарии
4.1.14. Смена Места хранения 1 Операцию Ежемесячно 300 за Лицевой счет Операция в системе учета ценных бумаг в Депозитарии
4.1.15. Исполнение Операции в Реестре1, 3 Операцию Ежемесячно 300 Если Реестр находится в Москве
1000 - // - в Московской области;
1500 - // - в другом регионе.
4.1.16. Операции с инвестиционными паями1 Операцию Ежемесячно Бесплатно За приобретение инвестиционных паев
350 За погашение инвестиционных паёв
300 За обмен инвестиционных паёв
4.1.17. Все виды конвертации, распределение дополнительных и погашение Ценных бумаг Операцию Ежемесячно Бесплатно В случае обязательной конвертации, погашения Ценных бумаг
800 за Лицевой счет В случае добровольной конвертации
4.1.18. Блокирование/разблокирование Операций по Счету 1 Операцию Ежемесячно 600 По Поручению Депонента
4.1.19. Внеплановая сверка по инициативе Депонента Операцию Ежемесячно 300 Кроме случаев нарушения действительного состояния Счета по вине Депозитария
4.1.20. Предоставление отчетных документов по Информационному запросу Депонента1 Операцию Ежемесячно 100 за отчет  
4.1.21. Предоставление корпоративной информации по Информационному запросу Депонента Операцию Ежемесячно 600 Кроме случаев обязательного предоставления данной информации безвозмездно.
150 за отчет Если информация предоставляется в виде отчетного документа
3 за лист формата А4 При предоставлении копий документов
4.1.22. Рассылка информации, получаемой от Эмитента 
(Регистратора, другого депозитария)
Операцию Ежемесячно 500 Кроме случаев обязательного предоставления данной информации безвозмездно.
3 за лист формата А4 При предоставлении копий документов
4.1.23. Отмена Поручения1 Операцию Ежемесячно 300  
4.1.24. Получение и перечисление Депоненту доходов, сумм от погашения и иных средств по Ценным бумагам1 Операцию По факту 50 Применяется только к исходящим платежам. Удерживается из суммы.
1 Без учета расходов Депозитария, подлежащих возмещению согласно статьи 3
2 Кроме Операций по регистрации залога/прекращению регистрации залога
3При наличии полномочий, выданных Депонентом
 
 

 


                 
                 По техническим причинам, не зависящим от Управляющей Компании
(технические сбои на оборудовании и каналах связи операторов, предоставляющих услуги передачи данных между сервером Управляющей Компании и компьютером пользователя),
мог отсутствовать доступ к информации на сайте trinfico.ru с 15.05.2017 11:06 по 15.05.2017 12:03.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Все права защищены (с) 2017.Инвестиционная Компания ТРИНФИКО.
Любое недозволенное использование или воспроизведение материалов недопустимо.